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hd1p #120 – ¿Cuánto aguanta el Excel?

"Asunto: hd1p #120 - ¿Cuánto aguanta el Excel?"

Hoy vamos a hacer un ejercicio curioso.

¿Aprendizajes?

Nota inicial: muchas gracias por el mogollón de respuestas al correo de ayer. Me ayudó a pensar en algunos puntos que no había considerado y en general me dejó tranquilo con la dirección por la que estoy yendo. En unos días comparto noticias 🙃.

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Hoy vamos a hacer un ejercicio curioso.

Y es que me ha dado por bucear en Drive, donde tenemos archivos desde el origen de la empresa.

Y algunos de estos archivos son interesantes. Y eso que Dosplanos se montó en 2018, no hace tanto.

Me lo he pasado bien analizando los planes de negocio que hacía al empezar la empresa. Te copio debajo los resúmenes del escenario positivo, intermedio y conservador pensado en aquel entonces.

Nada optimista en aquel entonces…jejeje

Si recuerdas del email #002 (claro que sí Alejandro, tengo todos tus correos en la cabeza 😘). Bueno, pequeño recordatorio…

Dosplanos facturó €1,5 en 2019 y 2020, €3m en 2021 y €6,5m en 2022
Tuvimos un beneficio previo a impuestos del 6,0% en 2022 (esta cifra mejoró sobre la estimación que compartí antes del final del año)

Vamos a ver los aciertos y errores de aquel Business Plan.

Nos vamos a centrar en el último año (2022), y si os parece lo vamos a comparar con el 2021 del Business Plan (el COVID nos hizo “perder” un año y eso era un poco difícil de predecir).

Asumimos clientes particulares (50.000€/proyecto), estudios pequeños (200.000€/año) y estudios grandes (500.000€/año). Las estimaciones son buenas, aunque lo que al final hemos hecho es concentrar nuestro trabajar con estudios (“pivotaje” en 2019/20)

En ingresos hemos estado casi a la par que el escenario intermedio (acertado), aunque en el Business Plan contábamos con unos 75 proyectos cuando en realidad ejecutamos unos 30/año (más grandes y más sencillo de gestionar)

El beneficio de la empresa el año pasado en cambio acabó parecido al escenario conservador, con costes mucho más altos de lo esperado
Asumimos que un jefe de obra podía ejecutar €1m de obra en base al desempeño de mi socio (ni era el mismo tipo de obra, ni mi antiguo socio representaba la media…cuidado con esas extrapolaciones)
También asumíamos una rentabilidad media que no tenía en cuenta problemas en ejecución (con el impacto en margen); como si todos los proyectos saliesen bien (y aunque es nuestro objetivo, desgraciadamente no siempre lo logramos)
Por último, en el Business Plan infravaloramos los recursos necesarios para la gestión de la empresa (asumí un 3% cuando en realidad es más bien 6-7%)

¿Aprendizajes?

Creo que hacer un ejercicio para definir hacia donde va el proyecto es importante. Sobre todo porque te hace reflexionar sobre las hipótesis del modelo. Y también parece buena idea revisarlo una vez al año para entender los desvíos y definir acciones correctoras

A pesar de ser un buen ejercicio, sobre todo en una empresa nueva, el margen de error es muy alto. Y por desgracia lo habitual es que la realidad sea menos positiva que tu plan. Así que tenlo en cuenta al construir tus predicciones

Así que aunque está muy bien lo de ponerse a hacer modelitos a 5 años vista…nada como aterrizar en el barro para empezar a poner un poco de sentido a las cosas

¿Tienes aún el primer plan de negocio de tu empresa? A ver qué encuentras, seguro que alguna sonrisa te sale al revisarlo.

¡Hasta mañana!

Esta semana – aprovecho para compartir la entrevista con Jonatan en su Podcast sobre procesos. No soy muy objetivo, pero creo que estuvo muy interesante. La tienes aquí.

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